Come creare una strategia di trading di successo

PARTE SECONDA: TIME FRAME PER IL PROPRIO TRADING

Questo articolo continua la nostra serie relativa al processo
multilivello di creazione di  una strategia di trading. Nella prima
parte (IL SETTIMANALE di TRADERS’ Magazine Italia del 16 ottobre)
abbiamo mostrato le diverse fasi del mercato; in questa parte
discuteremo dei corretti time frame per i trader.

QUALE TIME FRAME E’ MEGLIO PER ME ?
Questa è una delle prime
domande che si pone un trader principiante, a causa dell’ampia scelta di
time frame da cui scegliere. Sfortunatamente non esiste una risposta
semplice per questa domanda, perché ad ogni time frame manca qualcosa.
Questo “qualcosa” è il risultato del fatto che il time frame mostra
solamente lo sviluppo dei prezzi passati e questo dato non è
necessariamente indicativo per il futuro sviluppo dei prezzi.
Ma
possiamo scegliere time frame che aiutano ad analizzare il mercato. Time
frame fissi permettono un approccio analitico e sono così la base del
timing ottimale della propria strategia. Facilitano l’entrata dei trader
– sulla base dei risultati che infine vogliono raggiungere. Se il
mercato cambia, il corretto rischio e la gestione del denaro aiutano ad
affrontare le perdite. 

IL TIME FRAME DEVE ADATTARSI ALL’OBIETTIVO
Diversi time frame spesso mostrano visioni contrastanti di una coppia di valute, piuttosto che di un’azione o un altro strumento d’investimento sottostante. Considerando che il grafico giornaliero mostra un trend rialzista, il grafico orario potrebbe indicare un trend ribassista. Quindi, in quale direzione tradiamo? Queste variabili contraddittorie possono portare segnali incoerenti e incertezza – e questo non è per niente produttivo. Tale scenario complica il trading  e mette a dura prova la fiducia nel proprio modo di fare trading. Perciò è importante che il trader includa il time frame che vuole tradare nella propria strategia sin dall’inizio.
Il trader trae profitti dall’utilizzo di multipli time frame la maggior parte delle volte. Consente alle analisi di raccogliere quante più informazioni possibili. Il trader ottiene una visione superiore del prezzo e perciò una panoramica generale del trend o del sentiment, se prende in esame il time frame a lungo termine. Si può utilizzare un time frame a breve termine per entrare nel trade attuale. Si tratta di un metodo comune di analisi del mercato di avere multipli time frame. 
 
L’ANALISI DI TIME FRAME MULTIPLI
L’uso di multipli time frame è vantaggioso per il trader in vari modi. L’analisi di multipli time frame è spesso divisa nell’analisi del grafico a lungo termine per identificare il trend o il sentiment generale del sottostante in esame e l’analisi del time frame a breve termine è utilizzata per eseguire effettivamente il trade. Pertanto lo swing trader utilizza due time frame. Solitamente rimane nel trade da diverse ore a parecchi giorni.
All’inizio il trader analizza il trend generale nel grafico giornaliero (Figura 1).

F1) GRAFICO GIORNALIERO DEL TREND RIALZISTA EUR/USD

Vediamo un chiaro trend rialzista. Il sottostante trattato mostra massimi crescenti (linea rossa) e minimi crescenti (linea verde) nel grafico giornaliero.
Fonte: FXCM Trading Station/Marketscope

Riconosce i massimi e i minimi crescenti del prezzo e identifica un solido trend rialzista. Dopo aver identificato il trend, osserviamo un time frame a breve termine per trovare il punto di entrata migliore. Il grafico precedente mostra un trend rialzista a causa del massimo e del minimo crescente. Uno swing trader utilizza spesso il grafico delle 4 ore per individuare il proprio punto di entrata.
In questo caso il trader vuole tradare in direzione del trend – perciò vuole acquistare. Dopo aver osservato il grafico delle 4 ore il trader riconosce che il trend rialzista corrente mostra la debolezza iniziale e inizia una correzione (Figura 2). Può utilizzare quest’opportunità per entrare nel mercato nella direzione del trend a un prezzo favorevole.

F2) TREND RIALZISTA EUR/USD NEL GRAFICO DELLE 4 ORE

Un chiaro trend rialzista è evidente anche nel grafico delle 4 ore, ma c’è un consolidamento.  Una correzione al livello della linea tratteggiata verde può essere utilizzata come entrata per acquistare.
Fonte: FXCM Trading Station / Marketscope

QUALE TIME FRAME FUNZIONA MEGLIO?
Quando si utilizzano time frame multipli, è importante ricordare che non tutti i time frame funzionano bene con un altro time frame. Per esempio, è necessario utilizzare il grafico giornaliero per il riconoscimento di un trend e il grafico di 1 minuto per tradare l’entrata? Il giorno di trading è costituito da circa 1440 minuti, quindi siamo in grado di vedere solo lo sviluppo del prezzo di circa un giorno nel grafico di 1 minuto. Questa relazione con il grafico giornaliero sembra piuttosto inutile ed è preferibile utilizzare un rapporto di 1:4 o di 1:6 tra il grafico che definisce il trend e il grafico per l’entrata. Se il trader vuole entrare nel mercato basato su grafici orari, può utilizzare il grafico delle 4 ore per identificare il trend. Se utilizza il grafico dei 15 minuti per l’entrata, può usare il grafico orario per il trend e così via.
La Tabella 1 fornisce una panoramica dei più comuni time frame per l’analisi di time frame multipli.

PROSPETTIVA
Nella terza parte di questa serie di articoli tratteremo di supporti e resistenze e spiegheremo come utilizzare questi importanti livelli nei grafici.

                                                                                                             di Jens Klatt

Jens Klatt è un analista del mercato al DailyFX.de e un moderatore nel forum tedesco DailyFX. Opera in finanza da più di sette anni. Oltre ad utilizzare l’osservazione tecnica e fondamentale del mercato, mette la propria attenzione sull’analisi del sentiment nello sviluppo delle proprie decisioni di trading.

Contatto: www.dailyfx.de; info@fxcm.de

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